PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2005/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
| LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 441) | R$ Milhares |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | SALDO (a - e) | ||||
| No Bimestre (b) | Até o bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até bimestre (e) | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
| LEGISLATIVA | 520.230,00 | 520.230,00 | 4.632,00 | 401.000,84 | 37.702,79 | 111.047,45 | 3,02 | 21,35 | 409.182,55 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 520.230,00 | 520.230,00 | 4.632,00 | 401.000,84 | 37.702,79 | 111.047,45 | 3,02 | 21,35 | 409.182,55 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.349.480,00 | 2.022.980,00 | 209.608,72 | 988.030,62 | 354.817,26 | 654.494,66 | 17,77 | 32,35 | 1.368.485,34 |
| PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO | 78.650,00 | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.361.960,00 | 1.115.560,00 | 141.923,80 | 419.991,51 | 175.778,60 | 296.694,65 | 8,06 | 14,67 | 818.865,35 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 883.460,00 | 861.760,00 | 67.684,92 | 559.049,11 | 175.788,66 | 353.220,01 | 9,59 | 17,46 | 508.539,99 |
| POLICIAMENTO | 25.410,00 | 27.010,00 | 0,00 | 8.990,00 | 3.250,00 | 4.580,00 | 0,12 | 0,23 | 22.430,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 301.290,00 | 301.290,00 | 17.082,94 | 65.835,34 | 26.780,98 | 45.285,84 | 1,23 | 15,03 | 256.004,16 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 18.150,00 | 18.150,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,01 | 0,11 | 17.815,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 283.140,00 | 283.140,00 | 16.747,94 | 65.500,34 | 26.445,98 | 44.950,84 | 1,22 | 14,92 | 238.189,16 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 599.520,00 | 579.520,00 | 24.000,00 | 152.007,84 | 28.650,86 | 75.126,61 | 2,04 | 12,96 | 504.393,39 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 599.520,00 | 579.520,00 | 24.000,00 | 152.007,84 | 28.650,86 | 75.126,61 | 2,04 | 12,96 | 504.393,39 |
| SAÚDE | 2.112.160,00 | 2.506.460,00 | 585.565,61 | 1.619.545,44 | 444.431,90 | 779.171,82 | 21,16 | 31,09 | 1.727.288,18 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 252.390,00 | 266.590,00 | 22.368,28 | 170.957,28 | 25.958,28 | 61.428,58 | 1,67 | 2,45 | 205.161,42 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI | 1.851.300,00 | 2.231.400,00 | 563.197,33 | 1.448.588,16 | 418.473,62 | 717.743,24 | 19,49 | 28,64 | 1.513.656,76 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 8.470,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| EDUCAÇÃO | 4.549.600,00 | 4.683.800,00 | 698.573,97 | 3.345.230,05 | 869.012,92 | 1.362.222,41 | 36,99 | 29,08 | 3.321.577,59 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 406.560,00 | 406.560,00 | 53.937,10 | 61.429,10 | 47.353,10 | 54.045,10 | 1,47 | 1,15 | 352.514,90 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 4.001.470,00 | 4.135.670,00 | 626.521,29 | 3.243.867,94 | 796.163,24 | 1.272.837,30 | 34,56 | 27,18 | 2.862.832,70 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 96.800,00 | 96.800,00 | 16.280,58 | 24.360,18 | 18.280,58 | 24.360,18 | 0,66 | 0,52 | 72.439,82 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 10.890,00 | 10.890,00 | 0,00 | 10.869,00 | 3.138,00 | 6.276,00 | 0,17 | 0,13 | 4.614,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 10.890,00 | 10.890,00 | 0,00 | 625,83 | 0,00 | 625,83 | 0,02 | 0,01 | 10.264,17 |
| LAZER | 22.990,00 | 22.990,00 | 1.835,00 | 4.078,00 | 4.078,00 | 4.078,00 | 0,11 | 0,09 | 18.912,00 |
| CULTURA | 164.560,00 | 164.560,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,46 | 10,33 | 147.560,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 164.560,00 | 164.560,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,46 | 10,33 | 147.560,00 |
| URBANISMO | 1.173.700,00 | 1.148.400,00 | 159.011,31 | 656.372,19 | 199.985,72 | 394.966,24 | 10,72 | 34,39 | 753.433,76 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 946.220,00 | 920.920,00 | 157.305,31 | 526.081,66 | 179.767,35 | 333.236,04 | 9,05 | 29,02 | 587.683,96 |
| SERVIÇOS URBANOS | 227.480,00 | 227.480,00 | 1.706,00 | 130.290,53 | 20.218,37 | 61.730,20 | 1,68 | 5,38 | 165.749,80 |
| HABITAÇÃO | 20.570,00 | 20.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.570,00 |
| HABITAÇÃO RURAL | 14.520,00 | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| SANEAMENTO | 696.140,00 | 660.440,00 | 98.503,01 | 377.973,51 | 121.044,21 | 243.580,21 | 6,61 | 36,88 | 416.859,79 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 263.780,00 | 216.880,00 | 35.302,01 | 52.965,51 | 31.769,21 | 49.206,21 | 1,34 | 7,45 | 167.673,79 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 432.360,00 | 443.560,00 | 63.201,00 | 325.008,00 | 89.275,00 | 194.374,00 | 5,28 | 29,43 | 249.186,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.608.250,00 | 12.608.250,00 | 1.866.977,56 | 7.675.995,83 | 2.099.426,64 | 3.682.895,24 | 100,00 | 29,21 | 8.925.354,76 |